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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 37 369.00 | 9 016.00 | 46 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 657.00 | 38 670.00 | 16 987.00 | 55 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 778.00 | 53 318.00 | 370 460.00 | 423 778.00 |
BZ Autres créances | 738 743.00 | | 738 743.00 | 738 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 759.00 | 53 318.00 | 1 110 441.00 | 1 163 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 416.00 | 91 988.00 | 1 127 428.00 | 1 219 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 085.00 | | | 269 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
DH Report à nouveau | -46 202.00 | -52 050.00 | | -46 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 176.00 | 5 848.00 | | -127 176.00 |
DL TOTAL (I) | 614 025.00 | 741 201.00 | | 614 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 1 553.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 168 383.00 | | 56 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 283.00 | 218 798.00 | | 123 283.00 |
EA Autres dettes | 332 120.00 | 431 039.00 | | 332 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 403.00 | 819 773.00 | | 513 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 428.00 | 1 560 974.00 | | 1 127 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 553.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 794.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 456.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 456.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -456.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 557.00 | 810 655.00 | | 283 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 733.00 | 804 807.00 | | 410 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 176.00 | 5 848.00 | | -127 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 083.00 | 3 587.00 | | 35 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 3 587.00 | | 33 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 851.00 | 37 794.00 | 26 327.00 | 41 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | 37 794.00 | 26 327.00 | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 851.00 | 37 794.00 | 26 327.00 | 41 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 086.00 | | 269 086.00 | 269 086.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 845.00 | 714 845.00 | | 714 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 730.00 | 894 673.00 | 277 057.00 | 1 171 730.00 |
VW T.V.A. | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 403.00 | 513 403.00 | | 513 403.00 |