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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 33 782.00 | 12 603.00 | 46 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 657.00 | 35 083.00 | 20 574.00 | 55 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 129.00 | 41 851.00 | 839 279.00 | 881 129.00 |
BZ Autres créances | 700 146.00 | | 700 146.00 | 700 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 250.00 | 41 851.00 | 1 540 399.00 | 1 582 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 907.00 | 76 933.00 | 1 560 974.00 | 1 637 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
DH Report à nouveau | -52 050.00 | -70 539.00 | | -52 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 18 489.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 741 201.00 | 735 353.00 | | 741 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 383.00 | 102 353.00 | | 168 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 798.00 | 151 079.00 | | 218 798.00 |
EA Autres dettes | 431 039.00 | 172 396.00 | | 431 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 773.00 | 425 828.00 | | 819 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 974.00 | 1 161 182.00 | | 1 560 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 49.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 49.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -49.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 655.00 | 535 354.00 | | 810 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 807.00 | 516 865.00 | | 804 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848.00 | 18 489.00 | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 495.00 | 3 587.00 | | 31 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | 3 587.00 | | 30 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 039.00 | 431 039.00 | | 431 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 799.00 | | 217 799.00 | 217 799.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 181.00 | 621 181.00 | | 621 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 221.00 | 1 364 451.00 | 225 770.00 | 1 590 221.00 |
VW T.V.A. | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 773.00 | 819 773.00 | | 819 773.00 |