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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 465 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 649 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 137 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 161 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
DH Report à nouveau | -70 539.00 | | | -70 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | -70 539.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 735 353.00 | 716 864.00 | | 735 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 83 594.00 | | 102 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 181 493.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 172 396.00 | 80 802.00 | | 172 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 828.00 | 358 866.00 | | 425 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 182.00 | 1 075 730.00 | | 1 161 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 828.00 | 358 866.00 | | 425 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 354.00 | 812 874.00 | | 535 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 865.00 | 883 413.00 | | 516 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | -70 539.00 | | 18 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 3 587.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 3 587.00 | | 26 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 415 648.00 | 415 648.00 | | 415 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 197.00 | 560 197.00 | | 560 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 747.00 | 1 074 420.00 | 57 327.00 | 1 131 747.00 |
VW T.V.A. | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 828.00 | 425 828.00 | | 425 828.00 |