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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 385.00 | 36 103.00 | 22 282.00 | 58 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 662.00 | 39 279.00 | 184 383.00 | 223 662.00 |
BN En cours de production de biens | 761 482.00 | | 761 482.00 | 761 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BZ Autres créances | 449 701.00 | | 449 701.00 | 449 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 351 045.00 | | 351 045.00 | 351 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 793.00 | | 1 754 793.00 | 1 754 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 455.00 | 39 279.00 | 1 939 176.00 | 1 978 455.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 900.00 | 415 514.00 | | 432 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 17 387.00 | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 586 101.00 | 542 900.00 | | 586 101.00 |
DP Provisions pour risques | 36 432.00 | 44 748.00 | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | 44 748.00 | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 073.00 | 831 917.00 | | 1 099 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 80 559.00 | | 119 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | 96 239.00 | | 96 671.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 007.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 643.00 | 1 015 491.00 | | 1 316 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 176.00 | 1 603 139.00 | | 1 939 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 280.00 | | 1 396 280.00 | 1 396 280.00 |
FG Production vendue services | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 694.00 | | 1 407 694.00 | 1 407 694.00 |
FM Production stockée | | | 125 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 621.00 | 10 362.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 10 362.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 533.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | 369.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 3 902.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 6 459.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 3 424.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 438.00 | 1 531 076.00 | | 1 606 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 236.00 | 1 513 690.00 | | 1 563 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 201.00 | 17 387.00 | | 43 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 818.00 | | 4 844.00 | 218 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 940.00 | | 4 844.00 | 54 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 469.00 | 4 810.00 | | 34 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 4 810.00 | | 32 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 748.00 | 36 432.00 | 44 748.00 | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | 36 432.00 | 45 450.00 | 45 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 432.00 | 45 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
VC Groupe et associés | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 245.00 | 357 661.00 | 126 584.00 | 484 245.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |