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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 822.00 | 48 964.00 | 9 858.00 | 58 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 636.00 | 53 581.00 | 172 055.00 | 225 636.00 |
BN En cours de production de biens | 519 290.00 | | 519 290.00 | 519 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
BZ Autres créances | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
CF Disponibilités | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 736.00 | | 1 201 736.00 | 1 201 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 372.00 | 53 581.00 | 1 373 791.00 | 1 427 372.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 865.00 | 343 101.00 | | 320 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 57 763.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 456 917.00 | 510 865.00 | | 456 917.00 |
DP Provisions pour risques | 31 140.00 | 31 260.00 | | 31 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 140.00 | 31 260.00 | | 31 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 266.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 302.00 | 490 152.00 | | 595 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 386.00 | 76 071.00 | | 178 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | 87 505.00 | | 111 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 734.00 | 653 995.00 | | 885 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 791.00 | 1 196 119.00 | | 1 373 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 699.00 | | 1 452 699.00 | 1 452 699.00 |
FG Production vendue services | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 105.00 | | 1 480 105.00 | 1 480 105.00 |
FM Production stockée | | | 80 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | 2 878.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 2 878.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 044.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 3 630.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 5 675.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -2 797.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 19 214.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 413.00 | 1 309 865.00 | | 1 610 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 361.00 | 1 252 101.00 | | 1 584 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 052.00 | 57 763.00 | | 26 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 315.00 | | 96.00 | 234 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 225 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 60 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | 96.00 | 17 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 698.00 | 5 658.00 | 8 775.00 | 56 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 25.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 5 633.00 | 8 775.00 | 53 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 260.00 | 31 140.00 | 31 260.00 | 31 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 260.00 | 31 140.00 | 31 260.00 | 31 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 140.00 | 31 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VB T. V. A. | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VC Groupe et associés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 361.00 | 403 284.00 | 77.00 | 403 361.00 |
VW T.V.A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |