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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 231.00 | 985.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 274.00 | 41 439.00 | 23 835.00 | 65 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 991.00 | 45 070.00 | 186 921.00 | 231 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 778.00 | | 1 035 778.00 | 1 035 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | 4 011.00 | 50 301.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 945.00 | | 439 945.00 | 439 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 558.00 | 4 011.00 | 2 071 548.00 | 2 075 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 550.00 | 49 081.00 | 2 258 469.00 | 2 307 550.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 101.00 | 432 900.00 | | 343 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 887.00 | 43 201.00 | | 62 887.00 |
DL TOTAL (I) | 515 989.00 | 586 101.00 | | 515 989.00 |
DP Provisions pour risques | 34 782.00 | 36 432.00 | | 34 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 782.00 | 36 432.00 | | 34 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412 322.00 | 1 099 073.00 | | 1 412 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | 119 871.00 | | 161 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 527.00 | 96 671.00 | | 132 527.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 028.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 698.00 | 1 316 643.00 | | 1 707 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 469.00 | 1 939 176.00 | | 2 258 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 662.00 | | 8 329.00 | 223 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 776.00 | | 1 440.00 | 146 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 6 889.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 455.00 | 2 231.00 | 1 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 432.00 | 34 782.00 | 36 432.00 | 36 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 432.00 | 38 793.00 | 36 432.00 | 36 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 793.00 | 36 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 241 179.00 | | | 241 179.00 |
VC Groupe et associés | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 051.00 | 439 378.00 | 153 674.00 | 593 051.00 |
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |