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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 53 442.00 | 7 194.00 | 60 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 450.00 | 58 059.00 | 169 391.00 | 227 450.00 |
BN En cours de production de biens | 623 961.00 | | 623 961.00 | 623 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
BZ Autres créances | 259 617.00 | | 259 617.00 | 259 617.00 |
CF Disponibilités | 335 112.00 | | 335 112.00 | 335 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 839.00 | | 1 289 839.00 | 1 289 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 289.00 | 58 059.00 | 1 459 230.00 | 1 517 289.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 917.00 | 320 865.00 | | 266 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 097.00 | 26 052.00 | | 66 097.00 |
DL TOTAL (I) | 443 014.00 | 456 917.00 | | 443 014.00 |
DP Provisions pour risques | 30 780.00 | 31 140.00 | | 30 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 780.00 | 31 140.00 | | 30 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 283.00 | 595 302.00 | | 737 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 178 386.00 | | 126 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 673.00 | 111 723.00 | | 113 673.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 435.00 | 885 734.00 | | 985 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 230.00 | 1 373 791.00 | | 1 459 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 742.00 | | 1 578 742.00 | 1 578 742.00 |
FG Production vendue services | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 650.00 | | 1 587 650.00 | 1 587 650.00 |
FM Production stockée | | | 104 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 780.00 | |
GE Autres charges | | | 26 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 784.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 784.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 315.00 | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 631.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 946.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | -162.00 | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 6 197.00 | | 14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 244.00 | 1 610 413.00 | | 1 761 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 146.00 | 1 584 361.00 | | 1 695 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 097.00 | 26 052.00 | | 66 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 636.00 | 1 814.00 | | 225 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 222.00 | 1 814.00 | | 60 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 4 478.00 | | 53 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 364.00 | 4 478.00 | | 50 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 140.00 | 30 780.00 | 31 140.00 | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | 30 780.00 | 31 140.00 | 31 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 780.00 | 31 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VB T. V. A. | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 843.00 | 330 766.00 | 77.00 | 330 843.00 |
VW T.V.A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 152.00 | 248 152.00 | | 248 152.00 |