| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 2 711.00 | 505.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 274.00 | 46 838.00 | 18 436.00 | 65 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 991.00 | 50 949.00 | 181 042.00 | 231 991.00 |
BN En cours de production de biens | 910 410.00 | | 910 410.00 | 910 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
CF Disponibilités | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 944.00 | | 1 824 944.00 | 1 824 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 936.00 | 50 949.00 | 2 005 986.00 | 2 056 936.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 101.00 | 343 101.00 | | 343 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 759.00 | 62 887.00 | | 51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 504 860.00 | 515 989.00 | | 504 860.00 |
DP Provisions pour risques | 32 980.00 | 34 782.00 | | 32 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 980.00 | 34 782.00 | | 32 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 415.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 407.00 | 1 412 322.00 | | 1 310 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 161 326.00 | | 51 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 951.00 | 132 527.00 | | 104 951.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 108.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 146.00 | 1 707 698.00 | | 1 468 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 986.00 | 2 258 469.00 | | 2 005 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 637.00 | | 1 771 637.00 | 1 771 637.00 |
FG Production vendue services | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 421.00 | | 1 777 421.00 | 1 777 421.00 |
FM Production stockée | | | -125 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 1 441.00 | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 1 441.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 5 181.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 5 181.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -3 739.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 7 750.00 | | 13 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 618.00 | 1 852 379.00 | | 1 716 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 859.00 | 1 789 492.00 | | 1 664 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 759.00 | 62 887.00 | | 51 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 070.00 | 5 879.00 | | 45 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 480.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 839.00 | 5 399.00 | | 42 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 782.00 | 32 980.00 | 34 782.00 | 34 782.00 |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 793.00 | 32 980.00 | 38 793.00 | 38 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 980.00 | 38 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VC Groupe et associés | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 182.00 | 250 176.00 | 280 006.00 | 530 182.00 |
VW T.V.A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |