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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 191.00 | 25.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 52 107.00 | 15 491.00 | 67 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 315.00 | 56 698.00 | 177 617.00 | 234 315.00 |
BN En cours de production de biens | 438 624.00 | | 438 624.00 | 438 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 412 230.00 | | 412 230.00 | 412 230.00 |
CF Disponibilités | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 502.00 | | 1 018 502.00 | 1 018 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 817.00 | 56 698.00 | 1 196 119.00 | 1 252 817.00 |
CU Autres participations | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 101.00 | 343 101.00 | | 343 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 763.00 | 51 759.00 | | 57 763.00 |
DL TOTAL (I) | 510 865.00 | 504 860.00 | | 510 865.00 |
DP Provisions pour risques | 31 260.00 | 32 980.00 | | 31 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 260.00 | 32 980.00 | | 31 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 364.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 152.00 | 1 310 407.00 | | 490 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | 51 337.00 | | 76 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | 104 951.00 | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 995.00 | 1 468 146.00 | | 653 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 119.00 | 2 005 986.00 | | 1 196 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 704.00 | | 1 719 704.00 | 1 719 704.00 |
FG Production vendue services | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 339.00 | | 1 732 339.00 | 1 732 339.00 |
FM Production stockée | | | -471 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878.00 | 3 635.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 3 635.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 2 279.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 2 279.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 1 356.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 13 273.00 | | 19 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 865.00 | 1 716 618.00 | | 1 309 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 101.00 | 1 664 859.00 | | 1 252 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 763.00 | 51 759.00 | | 57 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 991.00 | 2 324.00 | | 231 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | 2 324.00 | | 66 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 5 748.00 | | 50 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 480.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 5 268.00 | | 48 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 980.00 | 31 260.00 | 32 980.00 | 32 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 980.00 | 31 260.00 | 32 980.00 | 32 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 260.00 | 32 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VC Groupe et associés | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 893.00 | 277 270.00 | 152 623.00 | 429 893.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |