| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 334.00 | 978 788.00 | 1 573 546.00 | 2 552 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 559.00 | 187 897.00 | 264 662.00 | 452 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 526.00 | | 507 526.00 | 507 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 421.00 | 1 166 685.00 | 2 345 735.00 | 3 512 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
CF Disponibilités | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 934.00 | 1 166 685.00 | 2 701 249.00 | 3 867 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 428.00 | 1 086.00 | | -6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 94 657.00 | 101 086.00 | | 94 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 853.00 | 258 263.00 | | 277 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 853.00 | 258 263.00 | | 277 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 789.00 | 1 656 286.00 | | 1 446 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 716.00 | 8 401.00 | | 419 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 471.00 | -1 496.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 149.00 | 157 712.00 | | 433 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 40 381.00 | | 24 937.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 953.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 737.00 | 1 862 238.00 | | 2 328 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 249.00 | 2 221 589.00 | | 2 701 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 504.00 | | 858 504.00 | 858 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 504.00 | | 858 504.00 | 858 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 954.00 | 899 917.00 | | 883 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 383.00 | 898 830.00 | | 890 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 428.00 | 1 086.00 | | -6 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 136.00 | 122 549.00 | | 1 044 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 136.00 | 122 549.00 | | 1 044 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 263.00 | 45 000.00 | | 258 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 263.00 | 45 000.00 | | 258 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 789.00 | 232 673.00 | 978 616.00 | 1 446 789.00 |
VI Groupe et associés | 413 926.00 | 413 926.00 | | 413 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 265.00 | 1 112 150.00 | 978 616.00 | 2 326 265.00 |