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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 973 919.00 | 1 564 585.00 | 1 409 334.00 | 2 973 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 252.00 | 179 485.00 | 189 768.00 | 369 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 172.00 | 1 744 069.00 | 1 599 102.00 | 3 343 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CF Disponibilités | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 637.00 | 1 744 069.00 | 1 789 567.00 | 3 533 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 087.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DH Report à nouveau | | -87 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 541.00 | 104 500.00 | | -133 541.00 |
DL TOTAL (I) | -15 368.00 | 118 174.00 | | -15 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 708.00 | 173 138.00 | | 148 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 708.00 | 173 138.00 | | 148 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 432.00 | 734 584.00 | | 618 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 305.00 | 592 695.00 | | 592 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 426.00 | 303 042.00 | | 368 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 43 620.00 | | 38 425.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 308.00 | 31 514.00 | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 227.00 | 1 705 455.00 | | 1 656 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 567.00 | 1 996 767.00 | | 1 789 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 305.00 | | | 592 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 984.00 | | 620 984.00 | 620 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 984.00 | | 620 984.00 | 620 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 433.00 | 1 115 329.00 | | 690 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 974.00 | 1 010 829.00 | | 823 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 541.00 | 104 500.00 | | -133 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 406.00 | | 1 765.00 | 3 341 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 406.00 | | 1 765.00 | 3 341 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 845.00 | 172 224.00 | | 1 571 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 845.00 | 172 224.00 | | 1 571 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 138.00 | 45 000.00 | 69 430.00 | 173 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 138.00 | 45 000.00 | 69 430.00 | 173 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 69 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 426.00 | 368 426.00 | | 368 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UX Autres créances clients | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VB T. V. A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 432.00 | 249 394.00 | 369 038.00 | 618 432.00 |
VI Groupe et associés | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VP Divers | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 227.00 | 694 884.00 | 961 343.00 | 1 656 227.00 |