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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 963 842.00 | 1 270 898.00 | 1 692 945.00 | 2 963 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 252.00 | 129 470.00 | 239 783.00 | 369 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 095.00 | 1 400 367.00 | 1 932 727.00 | 3 333 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CF Disponibilités | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 771.00 | | 216 771.00 | 216 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 865.00 | 1 400 367.00 | 2 149 498.00 | 3 549 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 086.00 | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | -151 109.00 | -6 428.00 | | -151 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | -144 680.00 | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 13 674.00 | -50 022.00 | | 13 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 959.00 | 262 852.00 | | 272 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 959.00 | 262 852.00 | | 272 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 745.00 | 1 214 115.00 | | 976 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 935.00 | 420 061.00 | | 415 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 033.00 | 346 776.00 | | 365 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 992.00 | 79 457.00 | | 72 992.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 126 989.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 865.00 | 2 190 843.00 | | 1 862 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 498.00 | 2 403 672.00 | | 2 149 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 281.00 | | | 1 128 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 822.00 | | 938 822.00 | 938 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 822.00 | | 938 822.00 | 938 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 134 034.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -134 029.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 858.00 | 907 796.00 | | 1 007 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 162.00 | 1 052 476.00 | | 944 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 696.00 | -144 680.00 | | 63 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 901.00 | | 5 585.00 | 3 350 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 392.00 | | 3 333 095.00 | 23 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | | 3 333 095.00 | 23 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 901.00 | | 5 585.00 | 3 350 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 349.00 | 170 411.00 | 23 392.00 | 1 253 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 349.00 | 170 411.00 | 23 392.00 | 1 253 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 852.00 | 77 500.00 | 67 393.00 | 262 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 852.00 | 77 500.00 | 67 393.00 | 262 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 999.00 | 67 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 033.00 | 365 033.00 | | 365 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UX Autres créances clients | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 745.00 | 242 161.00 | 734 584.00 | 976 745.00 |
VI Groupe et associés | 413 925.00 | 413 925.00 | | 413 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 370.00 | | | 237 370.00 |
VP Divers | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VW T.V.A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 865.00 | 1 128 281.00 | 734 584.00 | 1 862 865.00 |