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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 972 154.00 | 1 417 368.00 | 1 554 786.00 | 2 972 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 252.00 | 154 477.00 | 214 775.00 | 369 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 406.00 | 1 571 845.00 | 1 769 561.00 | 3 341 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CF Disponibilités | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 612.00 | 1 571 845.00 | 1 996 767.00 | 3 568 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | -87 413.00 | -151 109.00 | | -87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 500.00 | 63 696.00 | | 104 500.00 |
DL TOTAL (I) | 118 174.00 | 13 674.00 | | 118 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 138.00 | 272 959.00 | | 173 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 138.00 | 272 959.00 | | 173 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 584.00 | 976 745.00 | | 734 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 695.00 | 415 935.00 | | 592 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 042.00 | 365 033.00 | | 303 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 620.00 | 72 992.00 | | 43 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 514.00 | 30 485.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 455.00 | 1 862 865.00 | | 1 705 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 767.00 | 2 149 498.00 | | 1 996 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 506.00 | | 970 506.00 | 970 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 506.00 | | 970 506.00 | 970 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 329.00 | 1 007 858.00 | | 1 115 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 829.00 | 944 162.00 | | 1 010 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 500.00 | 63 696.00 | | 104 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 095.00 | | 8 312.00 | 3 333 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 095.00 | | 8 312.00 | 3 333 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 367.00 | 171 478.00 | | 1 400 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 367.00 | 171 478.00 | | 1 400 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 959.00 | 45 000.00 | 144 821.00 | 272 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 959.00 | 45 000.00 | 144 821.00 | 272 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 144 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 042.00 | 303 042.00 | | 303 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UX Autres créances clients | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VB T. V. A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 584.00 | 247 049.00 | 487 535.00 | 734 584.00 |
VI Groupe et associés | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 161.00 | | | 242 161.00 |
VP Divers | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 455.00 | 1 217 920.00 | 487 535.00 | 1 705 455.00 |