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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 973 919.00 | 1 711 912.00 | 1 262 008.00 | 2 973 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 252.00 | 204 492.00 | 164 760.00 | 369 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 172.00 | 1 916 404.00 | 1 426 768.00 | 3 343 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 030.00 | 1 916 404.00 | 1 546 626.00 | 3 463 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DH Report à nouveau | -133 541.00 | | | -133 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -133 541.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | -14 895.00 | -15 368.00 | | -14 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 316.00 | 148 708.00 | | 138 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 316.00 | 148 708.00 | | 138 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 038.00 | 618 432.00 | | 369 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 080.00 | 592 305.00 | | 606 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 115.00 | 368 426.00 | | 369 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 38 425.00 | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 651.00 | 37 308.00 | | 37 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 205.00 | 1 656 227.00 | | 1 423 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 626.00 | 1 789 567.00 | | 1 546 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 080.00 | | | 606 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 037.00 | | 708 037.00 | 708 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 037.00 | | 708 037.00 | 708 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 875.00 | 690 433.00 | | 772 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 402.00 | 823 974.00 | | 772 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | -133 541.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 172.00 | | | 3 343 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 172.00 | | | 3 343 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 069.00 | 172 334.00 | | 1 744 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 069.00 | 172 334.00 | | 1 744 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 708.00 | 45 000.00 | 55 392.00 | 148 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 708.00 | 45 000.00 | 55 392.00 | 148 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 55 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 115.00 | 369 115.00 | | 369 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
UX Autres créances clients | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 038.00 | 254 427.00 | 114 611.00 | 369 038.00 |
VI Groupe et associés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 394.00 | | | 249 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 205.00 | 702 514.00 | 720 691.00 | 1 423 205.00 |