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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 963 842.00 | 1 124 842.00 | 1 838 999.00 | 2 963 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 059.00 | 128 505.00 | 258 553.00 | 387 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 350 901.00 | 1 253 348.00 | 2 097 552.00 | 3 350 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BZ Autres créances | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
CF Disponibilités | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 119.00 | | 306 119.00 | 306 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 021.00 | 1 253 348.00 | 2 403 672.00 | 3 657 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -6 428.00 | 1 086.00 | | -6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 680.00 | -6 428.00 | | -144 680.00 |
DL TOTAL (I) | -50 022.00 | 94 657.00 | | -50 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 852.00 | 277 853.00 | | 262 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 852.00 | 277 853.00 | | 262 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 115.00 | 1 446 789.00 | | 1 214 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 061.00 | 419 716.00 | | 420 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 442.00 | 2 471.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 776.00 | 433 149.00 | | 346 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | 24 937.00 | | 79 457.00 |
EA Autres dettes | 126 989.00 | 1 673.00 | | 126 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 843.00 | 2 328 737.00 | | 2 190 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 672.00 | 2 701 249.00 | | 2 403 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 061.00 | | | 420 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 789.00 | | 847 789.00 | 847 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 789.00 | | 847 789.00 | 847 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 029.00 | | | -134 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 796.00 | 883 954.00 | | 907 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 476.00 | 890 383.00 | | 1 052 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 680.00 | -6 428.00 | | -144 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 421.00 | | 563 321.00 | 3 512 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 526.00 | 217 315.00 | 3 350 901.00 | 507 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 526.00 | 217 315.00 | 3 350 901.00 | 507 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 421.00 | | 563 321.00 | 3 512 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 685.00 | 169 945.00 | 83 281.00 | 1 166 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 685.00 | 169 945.00 | 83 281.00 | 1 166 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 853.00 | 45 000.00 | 60 001.00 | 277 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 853.00 | 45 000.00 | 60 001.00 | 277 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 60 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 776.00 | 346 776.00 | | 346 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
UX Autres créances clients | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 115.00 | 237 370.00 | 976 745.00 | 1 214 115.00 |
VI Groupe et associés | 413 926.00 | 413 926.00 | | 413 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
VP Divers | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
VW T.V.A. | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 401.00 | 1 210 655.00 | 976 745.00 | 2 187 401.00 |