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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 374.00 | 456.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 19 562.00 | 72 165.00 | 91 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 242.00 | 22 937.00 | 1 115 306.00 | 1 138 242.00 |
BT Marchandises | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 338.00 | 22 937.00 | 1 334 402.00 | 1 357 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 230.00 | 425 502.00 | | 472 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | 46 728.00 | | 50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 633 227.00 | 582 230.00 | | 633 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 406.00 | 569 255.00 | | 561 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | 82 685.00 | | 100 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 23 371.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 175.00 | 695 310.00 | | 701 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 402.00 | 1 277 540.00 | | 1 334 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 056.00 | 183 889.00 | | 209 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 292.00 | | 58 162.00 | 1 081 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 1 138 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 95 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | | 58 162.00 | 38 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 3 885.00 | 1 211.00 | 20 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 3 885.00 | 1 211.00 | 20 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VB T. V. A. | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 149.00 | 69 031.00 | 282 663.00 | 561 149.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 175.00 | 209 056.00 | 282 663.00 | 701 175.00 |