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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 170.00 | 255.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 34 166.00 | 57 825.00 | 91 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 721.00 | 38 337.00 | 1 109 384.00 | 1 147 721.00 |
BT Marchandises | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 347.00 | 38 337.00 | 1 317 010.00 | 1 355 347.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
DH Report à nouveau | 510 569.00 | 472 230.00 | | 510 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | 38 339.00 | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 681 284.00 | 671 565.00 | | 681 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 633.00 | 507 820.00 | | 454 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 111 288.00 | | 146 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 25 838.00 | | 19 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 726.00 | 665 911.00 | | 635 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 010.00 | 1 337 476.00 | | 1 317 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 035.00 | 211 455.00 | | 235 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 891.00 | | 10 399.00 | 1 141 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 1 147 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 96 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | | 1 780.00 | 99 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 8 619.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 10 141.00 | 4 569.00 | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 10 141.00 | 4 569.00 | 32 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 456.00 | 53 765.00 | 197 293.00 | 454 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 918.00 | 55 179.00 | 8 739.00 | 63 918.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 726.00 | 235 035.00 | 197 293.00 | 635 726.00 |