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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 369.00 | 56.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 832.00 | 46 041.00 | 52 791.00 | 98 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 662.00 | 50 411.00 | 1 099 251.00 | 1 149 662.00 |
BT Marchandises | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 189.00 | 50 411.00 | 1 254 779.00 | 1 305 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
DH Report à nouveau | 520 287.00 | 510 569.00 | | 520 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | 9 718.00 | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 706 000.00 | 681 284.00 | | 706 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 826.00 | 454 633.00 | | 404 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | 15 000.00 | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 146 279.00 | | 110 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 19 814.00 | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 779.00 | 635 726.00 | | 548 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 779.00 | 1 317 010.00 | | 1 254 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | 235 035.00 | | 202 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 262.00 | | 10 400.00 | 1 139 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | | 6 841.00 | 96 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 3 559.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 337.00 | 12 074.00 | | 38 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 12 074.00 | | 38 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 691.00 | 54 520.00 | 189 411.00 | 400 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 779.00 | 202 608.00 | 189 411.00 | 548 779.00 |