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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 4 498.00 | 3 494.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 57 796.00 | 41 619.00 | 99 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 209.00 | 62 294.00 | 1 114 914.00 | 1 177 209.00 |
BT Marchandises | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 391.00 | 62 294.00 | 1 296 097.00 | 1 358 391.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
DH Report à nouveau | 545 003.00 | 520 287.00 | | 545 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 678.00 | 24 716.00 | | 69 678.00 |
DL TOTAL (I) | 775 678.00 | 706 000.00 | | 775 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 884.00 | 404 826.00 | | 343 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 110 524.00 | | 132 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140.00 | 18 652.00 | | 44 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 418.00 | 548 779.00 | | 520 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 097.00 | 1 254 779.00 | | 1 296 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 404.00 | 202 608.00 | | 243 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 662.00 | | 27 547.00 | 1 149 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 258.00 | | 4 150.00 | 103 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 23 397.00 | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411.00 | 11 884.00 | | 50 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 11 884.00 | | 50 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 694.00 | 66 679.00 | 247 548.00 | 343 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 516.00 | 34 279.00 | 27 237.00 | 61 516.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 418.00 | 243 404.00 | 247 548.00 | 520 418.00 |