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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 3 923.00 | 502.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 781.00 | 28 841.00 | 65 940.00 | 94 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 891.00 | 32 765.00 | 1 109 126.00 | 1 141 891.00 |
BT Marchandises | 115 647.00 | | 115 647.00 | 115 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 241.00 | 32 765.00 | 1 337 476.00 | 1 370 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DH Report à nouveau | 472 230.00 | 472 230.00 | | 472 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339.00 | 50 997.00 | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | 671 565.00 | 633 227.00 | | 671 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 820.00 | 561 406.00 | | 507 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 100 348.00 | | 111 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 19 421.00 | | 25 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 911.00 | 701 175.00 | | 665 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 476.00 | 1 334 402.00 | | 1 337 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 455.00 | 209 056.00 | | 211 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 242.00 | | 3 649.00 | 1 138 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 557.00 | | 3 649.00 | 95 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 9 828.00 | | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 9 828.00 | | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 477.00 | 53 021.00 | 205 150.00 | 507 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 911.00 | 211 455.00 | 205 150.00 | 665 911.00 |