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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 5 212.00 | 2 780.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 052.00 | 62 875.00 | 37 177.00 | 100 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 206.00 | 68 087.00 | 1 092 119.00 | 1 160 206.00 |
BT Marchandises | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 696.00 | | 160 696.00 | 160 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 901.00 | 68 087.00 | 1 252 814.00 | 1 320 901.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
DH Report à nouveau | 614 681.00 | 545 003.00 | | 614 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 69 678.00 | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 837 525.00 | 775 678.00 | | 837 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 112.00 | 343 884.00 | | 277 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 132 395.00 | | 115 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 44 140.00 | | 22 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 289.00 | 520 418.00 | | 415 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 814.00 | 1 296 097.00 | | 1 252 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 703.00 | 243 404.00 | | 198 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 209.00 | | -10 503.00 | 1 177 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 160 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 108 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | | 7 137.00 | 107 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 761.00 | | -17 640.00 | 27 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 294.00 | 11 053.00 | 5 261.00 | 62 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 294.00 | 11 053.00 | 5 261.00 | 62 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VC Groupe et associés | | -478.00 | 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 015.00 | 60 429.00 | 216 586.00 | 277 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275.00 | 27 200.00 | 10 075.00 | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 289.00 | 198 703.00 | 216 586.00 | 415 289.00 |