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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 666.00 | | 764 666.00 | 764 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 160.00 | | 2 231 160.00 | 2 231 160.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 577.00 | | 365 577.00 | 365 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 736.00 | | 2 596 736.00 | 2 596 736.00 |
CU Autres participations | 1 466 494.00 | | 1 466 494.00 | 1 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 680.00 | | | -1 093 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 345.00 | | | 2 547 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 736.00 | | | 2 596 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 305.00 | | | 2 542 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 145.00 | | 2 231 160.00 | 311 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 145.00 | | 2 231 160.00 | 311 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 305.00 | | | 2 542 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 666.00 | | | 764 666.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 075.00 | 57 409.00 | 764 666.00 | 822 075.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902.00 | | | 902.00 |
ST Autres comptes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 023.00 | | | 4 023.00 |