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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 169.00 | | 1 003 169.00 | 1 003 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 814.00 | 293 000.00 | 2 187 814.00 | 2 480 814.00 |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 3 795 595.00 | | 3 795 595.00 | 3 795 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 249.00 | | 3 814 249.00 | 3 814 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 063.00 | 293 000.00 | 6 002 063.00 | 6 295 063.00 |
CU Autres participations | 1 466 159.00 | 293 000.00 | 1 173 159.00 | 1 466 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -628 658.00 | | | -628 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 371.00 | | | 3 000 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 692.00 | | | 3 001 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 063.00 | | | 6 002 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 692.00 | | | 3 001 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 823.00 | 18 654.00 | 1 003 169.00 | 1 021 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 823.00 | 18 654.00 | 1 003 169.00 | 1 021 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 692.00 | 3 001 692.00 | | 3 001 692.00 |