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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 810.00 | | 765 810.00 | 765 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 774.00 | | 2 233 774.00 | 2 233 774.00 |
BZ Autres créances | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CF Disponibilités | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 658.00 | | 413 658.00 | 413 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 432.00 | | 2 647 432.00 | 2 647 432.00 |
CU Autres participations | 1 466 494.00 | | 1 466 494.00 | 1 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 076.00 | | | -1 032 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 350.00 | | | 2 598 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 432.00 | | | 2 647 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 160.00 | | 2 614.00 | 2 231 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 160.00 | | 1 144.00 | 2 231 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 810.00 | | | 765 810.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 005.00 | 59 195.00 | 765 810.00 | 825 005.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | | | 938.00 |
ST Autres comptes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |