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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 870.00 | | 805 870.00 | 805 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 834.00 | 293 000.00 | 1 980 834.00 | 2 273 834.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CF Disponibilités | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 940.00 | | 393 940.00 | 393 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 775.00 | 293 000.00 | 2 374 775.00 | 2 667 775.00 |
CU Autres participations | 1 466 494.00 | 293 000.00 | 1 173 494.00 | 1 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -981 071.00 | | | -981 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 735.00 | | | -225 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 615.00 | | | 2 372 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 775.00 | | | 2 374 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 396.00 | | | 305 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 735.00 | | | -225 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 774.00 | | 190 023.00 | 2 233 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 962.00 | | 2 272 364.00 | 149 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 962.00 | | 2 273 834.00 | 149 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 304.00 | | 190 023.00 | 2 232 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 293 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 870.00 | | 805 870.00 | 805 870.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 623.00 | 51 753.00 | 805 870.00 | 857 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ST Autres comptes | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 396.00 | | | 12 396.00 |