| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 779.00 | | 950 779.00 | 950 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 408.00 | 293 000.00 | 2 125 408.00 | 2 418 408.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 812 776.00 | | 812 776.00 | 812 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 443.00 | | 827 443.00 | 827 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 851.00 | 293 000.00 | 2 952 851.00 | 3 245 851.00 |
CU Autres participations | 1 466 159.00 | 293 000.00 | 1 173 159.00 | 1 466 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 806.00 | | | -1 206 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 763.00 | | | 2 950 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 851.00 | | | 2 952 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 851.00 | | | 541 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 851.00 | | | 541 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 516.00 | | | 541 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 414.00 | | | 600 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 834.00 | | 158 542.00 | 2 273 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 969.00 | 2 416 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 969.00 | 2 418 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 364.00 | | 158 542.00 | 2 272 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 779.00 | | 950 779.00 | 950 779.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 446.00 | 14 667.00 | 950 779.00 | 965 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
ST Autres comptes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |