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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 396 084.00 | 630 131.00 | 1 765 953.00 | 2 396 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 728.00 | 2 095 131.00 | 1 788 597.00 | 3 883 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 669.00 | | 1 000 669.00 | 1 000 669.00 |
CF Disponibilités | 1 409 886.00 | | 1 409 886.00 | 1 409 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 004.00 | | 2 456 004.00 | 2 456 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 733.00 | 2 095 131.00 | 4 244 602.00 | 6 339 733.00 |
CU Autres participations | 1 476 159.00 | 1 465 000.00 | 11 159.00 | 1 476 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 3 135 297.00 | | | 3 135 297.00 |
DH Report à nouveau | -579 050.00 | | | -579 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 380.00 | | | -1 760 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 991.00 | | | 1 239 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 041.00 | | | 3 000 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 611.00 | | | 3 004 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 602.00 | | | 4 244 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 724.00 | | | 1 816 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 380.00 | | | -1 760 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 000.00 | 1 802 931.00 | | 293 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | 1 802 931.00 | | 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396 084.00 | | 2 396 084.00 | 2 396 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 041.00 | 41.00 | 3 000 000.00 | 3 000 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 304.00 | 43 220.00 | 2 396 084.00 | 2 439 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 611.00 | 4 611.00 | 3 000 000.00 | 3 004 611.00 |