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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 9 594.00 | 490.00 | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 276.00 | 104 536.00 | 55 740.00 | 160 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 292.00 | 280 927.00 | 70 364.00 | 351 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
BZ Autres créances | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
CF Disponibilités | 690 646.00 | | 690 646.00 | 690 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 784.00 | | 1 133 784.00 | 1 133 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 076.00 | 280 927.00 | 1 204 149.00 | 1 485 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DH Report à nouveau | -53 580.00 | | | -53 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DL TOTAL (I) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 857.00 | | | 1 131 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 149.00 | | | 1 204 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 857.00 | | | 381 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 395.00 | 1 924 206.00 | 2 501 601.00 | 577 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 395.00 | 1 924 206.00 | 2 501 601.00 | 577 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 330.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 365.00 | | | 2 547 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 265.00 | | | 2 443 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 424.00 | | 14 868.00 | 336 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 921.00 | | 1 960.00 | 174 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 003.00 | | 3 274.00 | 157 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 9 635.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 39 330.00 | | 74 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 1 869.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | 37 461.00 | | 67 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 313 605.00 | | | 313 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 273.00 | 443 139.00 | 14 135.00 | 457 273.00 |
VW T.V.A. | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 857.00 | 381 857.00 | 750 000.00 | 1 131 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
ST Autres comptes | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 400 396.00 | | | 400 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 709.00 | | | 794 709.00 |