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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 967.00 | 159 386.00 | 22 582.00 | 181 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 695.00 | 336 267.00 | 32 428.00 | 368 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
BZ Autres créances | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CF Disponibilités | 728 375.00 | | 728 375.00 | 728 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 578.00 | | 1 009 578.00 | 1 009 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 273.00 | 336 267.00 | 1 042 006.00 | 1 378 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 713.00 | | | -26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
DL TOTAL (I) | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 404.00 | | | 909 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 006.00 | | | 1 042 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 572.00 | 1 438 254.00 | 1 883 825.00 | 445 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 572.00 | 1 438 254.00 | 1 883 825.00 | 445 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 904.00 | | | 1 884 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 589.00 | | | 1 736 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 145.00 | | 18 050.00 | 355 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 368 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 066.00 | | 17 901.00 | 164 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 149.00 | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 952.00 | 21 518.00 | | 147 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 868.00 | 21 518.00 | | 137 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 050.00 | 143 321.00 | 147 729.00 | 291 050.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 404.00 | 159 404.00 | 750 000.00 | 909 404.00 |