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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 194.00 | 184 520.00 | 5 673.00 | 190 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 075.00 | 361 401.00 | 5 673.00 | 367 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 479 452.00 | | 479 452.00 | 479 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 713.00 | | 593 713.00 | 593 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 788.00 | 361 401.00 | 599 386.00 | 960 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 768.00 | | | 237 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DL TOTAL (I) | 330 848.00 | | | 330 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 386.00 | | | 599 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 726.00 | 1 180 000.00 | 1 253 726.00 | 73 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 726.00 | 1 180 000.00 | 1 253 726.00 | 73 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 545.00 | | | 1 255 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 465.00 | | | 1 173 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 075.00 | | | 367 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 944.00 | 13 660.00 | | 180 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 860.00 | 13 660.00 | | 170 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UX Autres créances clients | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 539.00 | 68 539.00 | 200 000.00 | 268 539.00 |