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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 194.00 | 170 860.00 | 19 333.00 | 190 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 075.00 | 347 741.00 | 19 333.00 | 367 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CF Disponibilités | 615 991.00 | | 615 991.00 | 615 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 081.00 | | 715 081.00 | 715 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 156.00 | 347 741.00 | 734 415.00 | 1 082 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 647.00 | | | 485 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 415.00 | | | 734 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 404.00 | 1 204 208.00 | 1 216 613.00 | 12 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 404.00 | 1 204 208.00 | 1 216 613.00 | 12 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 793.00 | | | 1 227 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 866.00 | | | 1 180 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 367 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 596.00 | 18 348.00 | | 162 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 512.00 | 18 348.00 | | 152 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VP Divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 647.00 | 85 647.00 | 400 000.00 | 485 647.00 |