| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 066.00 | 137 868.00 | 26 198.00 | 164 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 145.00 | 314 749.00 | 40 396.00 | 355 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
BZ Autres créances | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CF Disponibilités | 608 820.00 | | 608 820.00 | 608 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 034.00 | | 958 034.00 | 958 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 178.00 | 314 749.00 | 998 429.00 | 1 313 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DG Autres réserves | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 005.00 | | | -88 005.00 |
DL TOTAL (I) | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
EA Autres dettes | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 142.00 | | | 1 014 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 429.00 | | | 998 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 142.00 | | | 264 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 292.00 | | 3 853.00 | 351 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | | 3 790.00 | 160 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | 63.00 | 14 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 130.00 | 33 822.00 | | 114 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 490.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | 33 332.00 | | 104 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
VP Divers | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 412.00 | 246 505.00 | 116 907.00 | 363 412.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 142.00 | 264 142.00 | 750 000.00 | 1 014 142.00 |