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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AH Fonds commercial | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 194.00 | 152 512.00 | 37 682.00 | 190 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 922.00 | 329 393.00 | 47 529.00 | 376 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
CF Disponibilités | 624 466.00 | | 624 466.00 | 624 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 463.00 | | 768 463.00 | 768 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 385.00 | 329 393.00 | 815 992.00 | 1 145 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DL TOTAL (I) | 201 841.00 | | | 201 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 151.00 | | | 614 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 992.00 | | | 815 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 953.00 | 1 287 354.00 | 1 326 307.00 | 38 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 953.00 | 1 287 354.00 | 1 326 307.00 | 38 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 455.00 | | | 1 349 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 216.00 | | | 1 280 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 695.00 | 37 806.00 | | 368 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 376 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 190 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 967.00 | 37 806.00 | | 181 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 470.00 | 20 223.00 | 27 097.00 | 169 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 386.00 | 20 223.00 | 27 097.00 | 159 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 844.00 | 143 997.00 | 9 847.00 | 153 844.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 151.00 | 114 151.00 | 500 000.00 | 614 151.00 |