| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 001.00 | | 1 366 001.00 | 1 366 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AN Terrains | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
AP Constructions | 710.00 | 361.00 | 349.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 382.00 | 91 034.00 | 18 348.00 | 109 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447 207.00 | 2 092 266.00 | 3 354 941.00 | 5 447 207.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 679.00 | 126 800.00 | 91 879.00 | 218 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536 677.00 | 4 076 657.00 | 7 460 020.00 | 11 536 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 410.00 | 382 361.00 | 840 049.00 | 1 222 410.00 |
BZ Autres créances | 1 842 772.00 | | 1 842 772.00 | 1 842 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 382.00 | 382 361.00 | 2 690 021.00 | 3 072 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 059.00 | 4 459 018.00 | 10 150 041.00 | 14 609 059.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 338 535.00 | 671 465.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -23 268 543.00 | -24 658 982.00 | | -23 268 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 079.00 | 1 390 440.00 | | 1 898 079.00 |
DK Provisions réglementées | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | -7 079 924.00 | -9 012 165.00 | | -7 079 924.00 |
DP Provisions pour risques | 402 394.00 | 944 083.00 | | 402 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 394.00 | 944 083.00 | | 402 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084 997.00 | 17 938 008.00 | | 16 084 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 003.00 | 789 707.00 | | 418 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 377.00 | 537 883.00 | | 226 377.00 |
EA Autres dettes | 98 194.00 | 100 354.00 | | 98 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 571.00 | 19 374 852.00 | | 16 827 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 041.00 | 11 306 770.00 | | 10 150 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
FG Production vendue services | 2 535 107.00 | | 2 535 107.00 | 2 535 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 059.00 | | 2 616 059.00 | 2 616 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -21 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 928.00 | 352 794.00 | | 284 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 620.00 | 1 159 865.00 | | 119 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 345.00 | | | 634 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 893.00 | 1 512 659.00 | | 1 038 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 844.00 | 45 624.00 | | 178 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 549.00 | 737 193.00 | | 263 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 556.00 | 782 817.00 | | 476 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 337.00 | 729 842.00 | | 562 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 244.00 | 92 021.00 | | 462 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 775.00 | 7 022 980.00 | | 6 818 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 696.00 | 5 632 541.00 | | 4 920 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 079.00 | 1 390 440.00 | | 1 898 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 013.00 | | 1 257 505.00 | 10 820 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 841.00 | 11 536 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 2 748 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 841.00 | 5 822 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 858.00 | | | 2 838 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 740.00 | | 257 505.00 | 6 015 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 754.00 | | 1 000 000.00 | 537 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 593.00 | 1 022 021.00 | 277 292.00 | 2 866 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 932.00 | 1 022 021.00 | 277 292.00 | 1 438 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 163.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 083.00 | 99 275.00 | 640 964.00 | 944 083.00 |
6T Sur comptes clients | 383 850.00 | 304 561.00 | 306 050.00 | 383 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 650.00 | 633 096.00 | 306 050.00 | 520 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 733.00 | 766 534.00 | 947 014.00 | 1 464 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 836.00 | 947 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
UP Prêts | 309 074.00 | | | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 679.00 | 218 679.00 | | 218 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 361.00 | | | 1 129 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VB T. V. A. | 1 421 306.00 | | | 1 421 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 076 997.00 | 16 076 997.00 | | 16 076 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 135.00 | 3 291 061.00 | 309 074.00 | 3 600 135.00 |
VW T.V.A. | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827 571.00 | 16 827 571.00 | | 16 827 571.00 |