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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546 087.00 | 2 120 185.00 | 1 425 902.00 | 3 546 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 365.00 | | 982 365.00 | 982 365.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121 256.00 | 4 655 057.00 | 5 466 199.00 | 10 121 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 097.00 | 375 699.00 | 1 048 398.00 | 1 424 097.00 |
BZ Autres créances | 428 168.00 | 32 498.00 | 395 670.00 | 428 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 264.00 | 408 197.00 | 1 444 067.00 | 1 852 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 520.00 | 5 063 254.00 | 6 910 266.00 | 11 973 520.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -17 286 863.00 | | | -17 286 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 571.00 | | | 2 881 571.00 |
DL TOTAL (I) | -148 915.00 | | | -148 915.00 |
DP Provisions pour risques | 639 091.00 | | | 639 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 091.00 | | | 639 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 874.00 | | | 5 788 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 932.00 | | | 284 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
EA Autres dettes | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 090.00 | | | 6 420 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 266.00 | | | 6 910 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 090.00 | | | 6 420 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 096 346.00 | | 2 096 346.00 | 2 096 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 386.00 | | 2 096 386.00 | 2 096 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 33 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 193.00 | | | 330 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 792.00 | | | 2 257 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766 307.00 | | | 2 766 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 491.00 | | | 1 102 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 330.00 | | | 1 277 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 976.00 | | | 1 488 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 460.00 | | | 7 355 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 890.00 | | | 4 473 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 571.00 | | | 2 881 571.00 |