| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 133.00 | 1 353 396.00 | 2 358 737.00 | 3 712 133.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284 937.00 | 3 736 238.00 | 6 548 699.00 | 10 284 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 742.00 | 70 513.00 | 395 229.00 | 465 742.00 |
BZ Autres créances | 678 220.00 | 32 498.00 | 645 722.00 | 678 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 962.00 | 103 011.00 | 1 040 951.00 | 1 143 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 899.00 | 3 839 249.00 | 7 589 650.00 | 11 428 899.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | 857 970.00 | 1 132 030.00 | 1 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -12 426 338.00 | | | -12 426 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258 033.00 | | | 3 258 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 072.00 | | | 5 088 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 043.00 | | | 2 269 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
EA Autres dettes | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 577.00 | | | 2 501 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 650.00 | | | 7 589 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 577.00 | | | 2 501 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 869.00 | | 1 518 869.00 | 1 518 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 869.00 | | 1 518 869.00 | 1 518 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 291.00 | | | 4 938 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 257.00 | | | 1 680 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258 033.00 | | | 3 258 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543 937.00 | | 80 000.00 | 10 543 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 000.00 | 10 284 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 000.00 | 3 779 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 857.00 | | | 2 748 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 939.00 | | | 4 118 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 480.00 | | 80 000.00 | 2 248 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 372.00 | 468 491.00 | 326 000.00 | 2 706 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 711.00 | 468 491.00 | 326 000.00 | 1 278 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
6T Sur comptes clients | 92 638.00 | | 22 125.00 | 92 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 541.00 | | 1 074 155.00 | 2 064 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 831.00 | | 1 093 445.00 | 2 083 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 071 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UP Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UX Autres créances clients | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VC Groupe et associés | 621 578.00 | 621 578.00 | | 621 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 043.00 | 2 269 043.00 | | 2 269 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 441.00 | 1 173 367.00 | 309 074.00 | 1 482 441.00 |
VW T.V.A. | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 577.00 | 2 501 577.00 | | 2 501 577.00 |