| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 001.00 | | 1 366 001.00 | 1 366 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AN Terrains | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848 748.00 | 3 220 421.00 | 1 628 327.00 | 4 848 748.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 405.00 | 134 405.00 | 3 000.00 | 137 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 657.00 | 5 675 579.00 | 5 139 078.00 | 10 814 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 418.00 | 382 361.00 | 784 057.00 | 1 166 418.00 |
BZ Autres créances | 297 921.00 | 32 498.00 | 265 423.00 | 297 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 339.00 | 414 859.00 | 1 049 481.00 | 1 464 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 997.00 | 6 090 438.00 | 6 188 559.00 | 12 278 997.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 825 286.00 | 184 714.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -19 035 773.00 | -21 370 464.00 | | -19 035 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 910.00 | 2 334 691.00 | | 1 748 910.00 |
DK Provisions réglementées | 178 322.00 | 106 242.00 | | 178 322.00 |
DL TOTAL (I) | -2 852 164.00 | -4 673 154.00 | | -2 852 164.00 |
DP Provisions pour risques | 84 483.00 | 199 022.00 | | 84 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 483.00 | 199 022.00 | | 84 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019 605.00 | 11 912 876.00 | | 8 019 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 266.00 | 441 546.00 | | 663 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 088.00 | 164 936.00 | | 252 088.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 34 059.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 240.00 | 12 553 417.00 | | 8 956 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 559.00 | 8 079 285.00 | | 6 188 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FG Production vendue services | 2 495 918.00 | | 2 495 918.00 | 2 495 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 358.00 | | 2 498 358.00 | 2 498 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 127 511.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 501.00 | 45 385.00 | | 48 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 701.00 | 172 896.00 | | 49 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 026.00 | 30 000.00 | | 26 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 269.00 | 44 453.00 | | 48 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 375.00 | 146 532.00 | | 146 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 674.00 | 26 364.00 | | -96 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 504.00 | 273 567.00 | | 208 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 409.00 | 5 329 576.00 | | 5 045 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 498.00 | 2 994 886.00 | | 3 296 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 910.00 | 2 334 691.00 | | 1 748 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191 395.00 | | | 11 191 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 706.00 | 1 456 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 738.00 | 10 814 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 032.00 | 5 181 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 858.00 | | | 2 748 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 690.00 | | | 5 535 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 186.00 | | | 1 479 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 977.00 | 771 673.00 | 305 763.00 | 4 249 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 317.00 | 771 673.00 | 305 763.00 | 2 822 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 111.00 | | 22 706.00 | 157 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 242.00 | 72 079.00 | | 106 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 022.00 | 3 000.00 | 117 539.00 | 199 022.00 |
6T Sur comptes clients | 382 361.00 | | | 382 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 149.00 | 486 107.00 | 22 706.00 | 911 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 413.00 | 561 187.00 | 140 245.00 | 1 216 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 498.00 | 117 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 453 609.00 | 22 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 266.00 | 663 266.00 | | 663 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UP Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 370.00 | 1 073 370.00 | | 1 073 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VB T. V. A. | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VC Groupe et associés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 011 605.00 | 8 011 605.00 | | 8 011 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VP Divers | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 692.00 | 1 601 617.00 | 309 074.00 | 1 910 692.00 |
VW T.V.A. | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 113.00 | 8 956 113.00 | | 8 956 113.00 |