| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 001.00 | | 1 366 001.00 | 1 366 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AN Terrains | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
AP Constructions | 710.00 | 432.00 | 278.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 354.00 | 93 850.00 | 14 504.00 | 108 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161 521.00 | 2 728 034.00 | 2 433 487.00 | 5 161 521.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 111.00 | 157 111.00 | 3 000.00 | 160 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191 395.00 | 4 778 766.00 | 6 412 629.00 | 11 191 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 923.00 | 382 361.00 | 531 562.00 | 913 923.00 |
BZ Autres créances | 1 127 914.00 | | 1 127 914.00 | 1 127 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 016.00 | 382 361.00 | 1 666 655.00 | 2 049 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 411.00 | 5 161 126.00 | 8 079 285.00 | 13 240 411.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | 371 677.00 | 638 323.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -21 370 464.00 | -23 268 543.00 | | -21 370 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 691.00 | 1 898 079.00 | | 2 334 691.00 |
DK Provisions réglementées | 106 242.00 | 34 163.00 | | 106 242.00 |
DL TOTAL (I) | -4 673 154.00 | -7 079 924.00 | | -4 673 154.00 |
DP Provisions pour risques | 199 022.00 | 402 394.00 | | 199 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 022.00 | 402 394.00 | | 199 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912 876.00 | 16 084 997.00 | | 11 912 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 546.00 | 418 003.00 | | 441 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 936.00 | 226 377.00 | | 164 936.00 |
EA Autres dettes | 34 059.00 | 98 194.00 | | 34 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 553 417.00 | 16 827 571.00 | | 12 553 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 285.00 | 10 150 041.00 | | 8 079 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
FG Production vendue services | 2 529 197.00 | | 2 529 197.00 | 2 529 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 524.00 | | 2 546 524.00 | 2 546 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 511.00 | 284 928.00 | | 127 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 385.00 | 119 620.00 | | 45 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 634 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 896.00 | 1 038 893.00 | | 172 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 178 844.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 453.00 | 263 549.00 | | 44 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 079.00 | 34 163.00 | | 72 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 532.00 | 476 556.00 | | 146 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 364.00 | 562 337.00 | | 26 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 567.00 | 462 244.00 | | 273 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 576.00 | 6 818 775.00 | | 5 329 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 886.00 | 4 920 696.00 | | 2 994 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 691.00 | 1 898 079.00 | | 2 334 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536 677.00 | | | 11 536 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 568.00 | 1 479 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 282.00 | 11 191 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 714.00 | 5 535 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 858.00 | | | 2 748 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 404.00 | | | 5 822 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 754.00 | | | 1 537 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 322.00 | 889 959.00 | 251 304.00 | 3 611 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 661.00 | 889 959.00 | 251 304.00 | 2 183 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 268 000.00 | 303 110.00 | | 1 268 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 163.00 | 72 079.00 | | 34 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 394.00 | 5 500.00 | 208 872.00 | 402 394.00 |
6T Sur comptes clients | 382 361.00 | | | 382 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 696.00 | 63 453.00 | | 847 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 253.00 | 141 032.00 | 208 872.00 | 1 284 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 208 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 546.00 | 441 546.00 | | 441 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
UP Prêts | 309 074.00 | | | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
UX Autres créances clients | 820 875.00 | | | 820 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VB T. V. A. | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
VC Groupe et associés | 188 729.00 | | | 188 729.00 |
VI Groupe et associés | 11 904 876.00 | 11 904 876.00 | | 11 904 876.00 |
VP Divers | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 202.00 | 2 209 127.00 | 309 074.00 | 2 518 202.00 |
VW T.V.A. | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 417.00 | 12 553 417.00 | | 12 553 417.00 |