| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 1 382 857.00 | 1 382 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051 133.00 | 1 210 905.00 | 2 840 228.00 | 4 051 133.00 |
BF Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 937.00 | 4 645 777.00 | 5 898 160.00 | 10 543 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 293.00 | 92 638.00 | 819 655.00 | 912 293.00 |
BZ Autres créances | 171 982.00 | 32 498.00 | 139 484.00 | 171 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 274.00 | 125 136.00 | 959 138.00 | 1 084 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 211.00 | 4 770 913.00 | 6 857 298.00 | 11 628 211.00 |
CU Autres participations | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
DH Report à nouveau | -14 405 292.00 | | | -14 405 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 954.00 | | | 1 978 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 039.00 | | | 1 830 039.00 |
DP Provisions pour risques | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 024.00 | | | 4 600 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 969.00 | | | 5 007 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 298.00 | | | 6 857 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 969.00 | | | 5 007 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 212.00 | | 2 182 212.00 | 2 182 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 212.00 | | 2 182 212.00 | 2 182 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 328 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 310.00 | | | 320 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 641.00 | | | 5 799 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 687.00 | | | 3 820 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 954.00 | | | 1 978 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 121 256.00 | | 3 068 430.00 | 10 121 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 365.00 | 1 663 384.00 | 10 543 937.00 | 982 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 365.00 | 1 663 384.00 | 4 118 939.00 | 982 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 857.00 | | | 2 748 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 258.00 | | 2 168 430.00 | 4 596 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 480.00 | | 900 000.00 | 1 348 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 982 365.00 | | | 982 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 652.00 | 436 569.00 | 1 345 849.00 | 3 615 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 661.00 | | | 1 427 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 991.00 | 436 569.00 | 1 345 849.00 | 2 187 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 091.00 | | 619 801.00 | 639 091.00 |
6T Sur comptes clients | 375 699.00 | 21 500.00 | 304 561.00 | 375 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 602.00 | 921 500.00 | 304 561.00 | 1 447 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 693.00 | 921 500.00 | 924 362.00 | 2 086 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 304 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | 619 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UP Prêts | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UX Autres créances clients | 827 959.00 | 827 959.00 | | 827 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VB T. V. A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VC Groupe et associés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 024.00 | 4 600 024.00 | | 4 600 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 754.00 | 1 113 680.00 | 309 074.00 | 1 422 754.00 |
VW T.V.A. | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 969.00 | 5 007 969.00 | | 5 007 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 538 631.00 | | | 1 538 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 987.00 | | | 904 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 660.00 | | | 409 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 013.00 | | | 1 582 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |