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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 133 911.00 | | 3 133 911.00 | 3 133 911.00 |
AN Terrains | 229 005.00 | | 229 005.00 | 229 005.00 |
AP Constructions | 2 100 419.00 | 1 152 276.00 | 948 142.00 | 2 100 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 336.00 | 1 152 276.00 | 4 311 059.00 | 5 463 336.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 678.00 | 1 152 276.00 | 4 311 401.00 | 5 463 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 7.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 049.00 | 250 138.00 | | 208 049.00 |
DL TOTAL (I) | 230 194.00 | 272 145.00 | | 230 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 013.00 | 3 373 890.00 | | 3 070 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 027.00 | 146 960.00 | | 115 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 6 698.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 891 450.00 | 641 450.00 | | 891 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 207.00 | 4 168 999.00 | | 4 081 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 401.00 | 4 441 144.00 | | 4 311 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 101.00 | 4 168 999.00 | | 1 344 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 507.00 | | 583 507.00 | 583 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 507.00 | | 583 507.00 | 583 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 919.00 | | | -18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 884.00 | 108 242.00 | | 113 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 859.00 | 638 613.00 | | 604 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 810.00 | 388 475.00 | | 396 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 049.00 | 250 138.00 | | 208 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 456.00 | | | 5 473 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 119.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 5 463 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 911.00 | | | 3 133 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 424.00 | | 1.00 | 2 329 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 15.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 743.00 | 87 533.00 | | 1 064 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 743.00 | 87 533.00 | | 1 064 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 458.00 | 379 380.00 | 2 033 319.00 | 3 001 458.00 |
VI Groupe et associés | 891 450.00 | 891 450.00 | | 891 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 175.00 | | | 382 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 207.00 | 1 344 101.00 | 2 033 319.00 | 4 081 207.00 |