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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 527.00 | | 2 686 527.00 | 2 686 527.00 |
AN Terrains | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
AP Constructions | 1 972 827.00 | 1 247 908.00 | 724 918.00 | 1 972 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 593.00 | 1 247 908.00 | 3 617 685.00 | 4 865 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 819.00 | 1 247 908.00 | 3 663 911.00 | 4 911 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -188 370.00 | | | -188 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 465.00 | -188 370.00 | | 158 465.00 |
DL TOTAL (I) | -7 710.00 | -166 176.00 | | -7 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 044.00 | 2 682 087.00 | | 2 374 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 522.00 | | |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 16 638.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 622.00 | 3 918 025.00 | | 3 671 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 911.00 | 3 751 848.00 | | 3 663 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 711.00 | 3 918 025.00 | | 590 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 450.00 | | 425 450.00 | 425 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 450.00 | | 425 450.00 | 425 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 952.00 | 78 907.00 | | 50 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 064.00 | 679 328.00 | | 447 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 598.00 | 867 699.00 | | 288 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 465.00 | -188 370.00 | | 158 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 593.00 | | | 4 865 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 527.00 | | | 2 686 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 066.00 | | | 2 179 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 461.00 | 79 447.00 | | 1 168 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 461.00 | 79 447.00 | | 1 168 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 477.00 | | 1 099 450.00 | 1 214 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 297.00 | 407 865.00 | 1 745 855.00 | 2 274 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 622.00 | 590 711.00 | 2 845 305.00 | 3 671 622.00 |