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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 527.00 | | 2 686 527.00 | 2 686 527.00 |
AN Terrains | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
AP Constructions | 1 455 793.00 | 1 002 473.00 | 453 319.00 | 1 455 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 468.00 | 1 002 473.00 | 3 307 994.00 | 4 310 468.00 |
BZ Autres créances | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 482.00 | 1 002 473.00 | 3 559 009.00 | 4 561 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 368 949.00 | -29 904.00 | | 368 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 398 854.00 | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 535 306.00 | 391 143.00 | | 535 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 395.00 | 1 883 852.00 | | 1 553 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 752.00 | 1 214 477.00 | | 1 394 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 600.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 110 626.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 53 752.00 | 43 801.00 | | 53 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 702.00 | 3 253 358.00 | | 3 023 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 009.00 | 3 644 501.00 | | 3 559 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 824.00 | 1 792 664.00 | | 593 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 396.00 | | 357 396.00 | 357 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 396.00 | | 357 396.00 | 357 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 604.00 | 20 639.00 | | 20 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 180.00 | 150 274.00 | | 49 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 000.00 | 940 001.00 | | 378 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 837.00 | 541 147.00 | | 233 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | 398 854.00 | | 144 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 468.00 | | | 4 310 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 527.00 | | | 2 686 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 940.00 | | | 1 623 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 697.00 | 52 776.00 | | 949 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 697.00 | 52 776.00 | | 949 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394 752.00 | | 1 279 725.00 | 1 394 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 326.00 | 439 201.00 | 1 035 124.00 | 1 474 326.00 |
VI Groupe et associés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 464.00 | | | 965 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 702.00 | 593 824.00 | 2 314 849.00 | 3 023 702.00 |