| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 527.00 | | 2 686 527.00 | 2 686 527.00 |
AN Terrains | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
AP Constructions | 1 972 827.00 | 1 168 461.00 | 804 365.00 | 1 972 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 593.00 | 1 168 461.00 | 3 697 132.00 | 4 865 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 309.00 | 1 168 461.00 | 3 751 848.00 | 4 920 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 145.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 370.00 | 208 049.00 | | -188 370.00 |
DL TOTAL (I) | -166 176.00 | 230 194.00 | | -166 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 087.00 | 3 070 013.00 | | 2 682 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 477.00 | 115 027.00 | | 1 214 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 228.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 3 487.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 891 450.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 025.00 | 4 081 207.00 | | 3 918 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 848.00 | 4 311 401.00 | | 3 751 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 280.00 | 4 081 207.00 | | 450 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 961.00 | 21 352.00 | | 20 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 844.00 | 18 919.00 | | 529 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 844.00 | 18 919.00 | | 529 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 844.00 | -18 919.00 | | -399 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 907.00 | 113 884.00 | | 78 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 328.00 | 604 859.00 | | 679 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 699.00 | 396 810.00 | | 867 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 370.00 | 208 049.00 | | -188 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 336.00 | | | 5 463 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 742.00 | 4 865 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 384.00 | 2 686 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 358.00 | 2 179 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 911.00 | | | 3 133 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 424.00 | | | 2 329 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 276.00 | 84 082.00 | 67 898.00 | 1 152 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 276.00 | 84 082.00 | 67 898.00 | 1 152 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 477.00 | | 1 099 450.00 | 1 214 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 550.00 | 393 283.00 | 2 132 689.00 | 2 646 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 450.00 | | | 1 099 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 626.00 | | | 351 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 025.00 | 450 280.00 | 3 232 139.00 | 3 918 025.00 |