| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 527.00 | | 2 686 527.00 | 2 686 527.00 |
AN Terrains | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
AP Constructions | 1 455 793.00 | 949 697.00 | 506 095.00 | 1 455 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 468.00 | 949 697.00 | 3 360 771.00 | 4 310 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 283 629.00 | | 283 629.00 | 283 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 198.00 | 949 697.00 | 3 644 501.00 | 4 594 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -29 904.00 | -188 370.00 | | -29 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 854.00 | 158 465.00 | | 398 854.00 |
DL TOTAL (I) | 391 143.00 | -7 710.00 | | 391 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 852.00 | 2 374 044.00 | | 1 883 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
EA Autres dettes | 43 801.00 | 82 800.00 | | 43 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 358.00 | 3 671 622.00 | | 3 253 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 501.00 | 3 663 911.00 | | 3 644 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 664.00 | 590 711.00 | | 1 792 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 619.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 361.00 | | 409 361.00 | 409 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 361.00 | | 409 361.00 | 409 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 639.00 | 21 614.00 | | 20 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 592.00 | | | 312 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 274.00 | 50 952.00 | | 150 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 001.00 | 447 064.00 | | 940 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 147.00 | 288 598.00 | | 541 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 854.00 | 158 465.00 | | 398 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 593.00 | | | 4 865 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 125.00 | 4 310 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 125.00 | 1 623 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 527.00 | | | 2 686 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 066.00 | | | 2 179 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 908.00 | 59 506.00 | 357 717.00 | 1 247 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 908.00 | 59 506.00 | 357 717.00 | 1 247 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 852.00 | 423 159.00 | 1 460 693.00 | 1 883 852.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 834.00 | | | 386 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 358.00 | 1 792 664.00 | 1 460 693.00 | 3 253 358.00 |