| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 527.00 | | 2 686 527.00 | 2 686 527.00 |
AN Terrains | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
AP Constructions | 1 462 807.00 | 1 055 595.00 | 407 211.00 | 1 462 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 623.00 | 1 055 595.00 | 3 262 027.00 | 4 317 623.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 808.00 | 1 055 595.00 | 3 358 212.00 | 4 413 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 194.00 | | |
DH Report à nouveau | 381 306.00 | 368 949.00 | | 381 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 322.00 | 144 163.00 | | 161 322.00 |
DL TOTAL (I) | 554 629.00 | 535 306.00 | | 554 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 923.00 | 1 553 395.00 | | 1 044 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 752.00 | 1 394 752.00 | | 1 734 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 21 443.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 358.00 | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 14 744.00 | 53 752.00 | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 583.00 | 3 023 702.00 | | 2 803 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 212.00 | 3 559 009.00 | | 3 358 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 100.00 | 593 824.00 | | 595 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 737.00 | | 362 737.00 | 362 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 737.00 | | 362 737.00 | 362 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 199.00 | 49 180.00 | | 52 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 801.00 | 378 000.00 | | 383 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 479.00 | 233 837.00 | | 222 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 322.00 | 144 163.00 | | 161 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 468.00 | | 7 154.00 | 4 310 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 527.00 | | | 2 686 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 940.00 | | 7 154.00 | 1 623 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 473.00 | 53 121.00 | | 1 002 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 473.00 | 53 121.00 | | 1 002 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 752.00 | 115 027.00 | 1 619 725.00 | 1 734 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 923.00 | 456 165.00 | 588 758.00 | 1 044 923.00 |
VI Groupe et associés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 568.00 | | | 425 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 583.00 | 595 100.00 | 2 208 483.00 | 2 803 583.00 |