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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 828.00 | 60 163.00 | 52 665.00 | 112 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 419.00 | 37 082.00 | 35 338.00 | 72 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 3 068.00 | 3 783.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 068.00 | 108 313.00 | 543 754.00 | 652 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
BN En cours de production de biens | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | 27 000.00 | 1 200.00 | 28 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 893.00 | | 400 893.00 | 400 893.00 |
CF Disponibilités | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 886.00 | 27 000.00 | 654 886.00 | 681 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 954.00 | 135 313.00 | 1 198 641.00 | 1 333 954.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 260 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 374.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 21 131.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 736.00 | 185 696.00 | | 228 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 328.00 | 116 534.00 | | 253 328.00 |
DL TOTAL (I) | 908 064.00 | 680 736.00 | | 908 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 158.00 | 157 137.00 | | 109 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 646.00 | 96 853.00 | | 97 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 108 222.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 219.00 | 12 857.00 | | 67 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 576.00 | 375 819.00 | | 288 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 641.00 | 1 058 554.00 | | 1 198 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 925.00 | | | 885 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 370.00 | | | 438 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 519.00 | | 21 519.00 | 29 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 657.00 | 182 276.00 | 465 689.00 | 380 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 872.00 | 10 885.00 | 53 987.00 | 64 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 341.00 | 78 321.00 | 266 020.00 | 344 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 576.00 | 234 589.00 | 53 987.00 | 288 576.00 |