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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 842.00 | 76 811.00 | 37 031.00 | 113 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 47 642.00 | 25 635.00 | 73 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 007.00 | 132 453.00 | 541 553.00 | 674 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BN En cours de production de biens | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BZ Autres créances | 55 201.00 | 27 000.00 | 28 201.00 | 55 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 893.00 | 886.00 | 400 007.00 | 400 893.00 |
CF Disponibilités | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 014.00 | 27 886.00 | 748 128.00 | 776 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 020.00 | 160 339.00 | 1 289 681.00 | 1 450 020.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 360.00 | 26 000.00 | | 36 360.00 |
DH Report à nouveau | 385 571.00 | 228 736.00 | | 385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 250.00 | 207 194.00 | | 204 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 180.00 | 861 930.00 | | 1 026 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 093.00 | 109 158.00 | | 80 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 396.00 | 158 396.00 | | 121 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 6 000.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 080.00 | 51 047.00 | | 28 080.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 7 803.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 501.00 | 332 404.00 | | 261 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 681.00 | 1 196 335.00 | | 1 289 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 562.00 | 278 417.00 | | 218 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 105.00 | 44 286.00 | | 26 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 552 165.00 | | 1 552 165.00 | 1 552 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 165.00 | | 1 552 165.00 | 1 552 165.00 |
FM Production stockée | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 45 500.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | 51 636.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 51 636.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -6 136.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | 83 974.00 | | 75 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 836.00 | 1 541 980.00 | | 1 565 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 586.00 | 1 334 786.00 | | 1 361 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 250.00 | 207 194.00 | | 204 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | 10 071.00 | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 068.00 | | | 652 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 248.00 | | | 185 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 245.00 | 27 208.00 | | 105 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 245.00 | 27 208.00 | | 97 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 988.00 | 11 049.00 | 42 939.00 | 53 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VP Divers | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 937.00 | 114 849.00 | 286 088.00 | 400 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 501.00 | 218 562.00 | 42 939.00 | 261 501.00 |