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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 092.00 | 79 105.00 | 1 987.00 | 81 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 970.00 | 51 309.00 | 60 661.00 | 111 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 212.00 | 138 414.00 | 674 798.00 | 813 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
BN En cours de production de biens | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BZ Autres créances | 125 344.00 | 27 000.00 | 98 344.00 | 125 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 009.00 | | 406 009.00 | 406 009.00 |
CF Disponibilités | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 261.00 | 27 000.00 | 785 261.00 | 812 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 473.00 | 165 414.00 | 1 460 059.00 | 1 625 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
CU Autres participations | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 353.00 | 677 764.00 | | 852 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | 214 589.00 | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 113.00 | 1 332 353.00 | | 1 373 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 081.00 | 53 420.00 | | 35 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 42 585.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 33 000.00 | | 35 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | 17 315.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 947.00 | 146 320.00 | | 86 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 059.00 | 1 478 673.00 | | 1 460 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 365.00 | 125 982.00 | | 72 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
FG Production vendue services | 1 210 767.00 | | 1 210 767.00 | 1 210 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 268.00 | | 1 245 268.00 | 1 245 268.00 |
FM Production stockée | | | -5 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 70 671.00 | | 21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 315.00 | 1 618 296.00 | | 1 261 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 555.00 | 1 403 707.00 | | 1 180 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 760.00 | 214 589.00 | | 80 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843.00 | 787.00 | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 367.00 | | 75 053.00 | 742 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208.00 | 455 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 813 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 305.00 | | 75 053.00 | 384 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 019.00 | 12 395.00 | | 126 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 019.00 | 12 395.00 | | 118 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
UP Prêts | 39 867.00 | 5 707.00 | 34 160.00 | 39 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 053.00 | 11 471.00 | 14 582.00 | 26 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 722.00 | 161 299.00 | 396 423.00 | 557 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 947.00 | 72 365.00 | 14 582.00 | 86 947.00 |