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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 092.00 | 75 045.00 | 6 047.00 | 81 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 970.00 | 42 974.00 | 68 996.00 | 111 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 327 076.00 | | 327 076.00 | 327 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 367.00 | 126 019.00 | 616 348.00 | 742 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BN En cours de production de biens | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 201 771.00 | 27 000.00 | 174 771.00 | 201 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
CF Disponibilités | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 325.00 | 27 000.00 | 862 325.00 | 889 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 691.00 | 153 019.00 | 1 478 673.00 | 1 631 691.00 |
CU Autres participations | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 999.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 764.00 | 546 180.00 | | 677 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 589.00 | 171 583.00 | | 214 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 353.00 | 1 157 764.00 | | 1 332 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 420.00 | 63 944.00 | | 53 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | 69 115.00 | | 42 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 25 300.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | 15 345.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 320.00 | 173 705.00 | | 146 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 673.00 | 1 333 469.00 | | 1 478 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 982.00 | 130 766.00 | | 125 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 696.00 | 21 005.00 | | 21 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 278.00 | | 1 440 278.00 | 1 440 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 278.00 | | 1 440 278.00 | 1 440 278.00 |
FM Production stockée | | | -12 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 054.00 | 45 000.00 | | 122 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 707.00 | -45 000.00 | | 57 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | 47 014.00 | | 70 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 296.00 | 1 474 594.00 | | 1 618 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 707.00 | 1 303 010.00 | | 1 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 589.00 | 171 584.00 | | 214 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | 989.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 605.00 | | 79 962.00 | 827 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 384 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 200.00 | 742 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 700.00 | 193 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 508.00 | | 60 254.00 | 227 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 097.00 | | 19 708.00 | 365 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 151.00 | 13 014.00 | 43 146.00 | 156 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 151.00 | 13 014.00 | 43 146.00 | 148 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 076.00 | | 327 076.00 | 327 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 724.00 | 11 386.00 | 20 338.00 | 31 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 503.00 | 244 219.00 | 331 284.00 | 575 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 320.00 | 125 982.00 | 20 338.00 | 146 320.00 |