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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036.00 | 76 483.00 | 553.00 | 77 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 173.00 | 40 728.00 | 55 445.00 | 96 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 051.00 | 125 211.00 | 681 841.00 | 807 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
BZ Autres créances | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
CF Disponibilités | 637 046.00 | | 637 046.00 | 637 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 688.00 | | 1 169 688.00 | 1 169 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 740.00 | 125 211.00 | 1 851 529.00 | 1 976 740.00 |
CU Autres participations | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | 893 113.00 | | | 893 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 968.00 | | | 341 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 081.00 | | | 1 675 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 529.00 | | | 1 851 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 212.00 | | 21 875.00 | 813 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 468 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 035.00 | 807 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 173 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 061.00 | | 2 475.00 | 193 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 151.00 | | 19 400.00 | 455 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 414.00 | 9 125.00 | 22 328.00 | 138 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | 9 125.00 | 22 328.00 | 130 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
UX Autres créances clients | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 582.00 | 11 644.00 | 2 938.00 | 14 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 445.00 | 154 023.00 | 411 422.00 | 565 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 448.00 | 173 510.00 | 2 938.00 | 176 448.00 |